Morningstar rating ![[?]](Images/help.gif "Uitleg")
:
|
Fonds |
Huidige
koers |
Openings-
koers |
Slotkoers
vorige dag |
Koersmutatie |
Verschil |
| Delta Lloyd Rente Fonds |
€ 14,02 |
14,02 |
14,02 |
0,00 |
0,00% |
24-5-2013 10:00
Bron: vwd group.
Beleggingsstrategie
Het Delta Lloyd Rente Fonds belegt voornamelijk in leningen van overheden binnen de EMU en in leningen van instellingen die door de overheden binnen de EMU worden gegarandeerd. Deze leningen luiden in euro of in valuta van landen die deel uitmaken van de EMU. Doelstelling is om met beperkte risico's een zo hoog mogelijk rendement te behalen.
Fondsprestaties
Prestaties
| Rendement**
|
in % |
| 1 week |
-0,36 |
| 1 maand |
-0,14 |
| 3 maanden |
2,26 |
| 1 jaar |
7,19 |
| 2 jaar* |
8,24 |
| 3 jaar* |
5,43 |
| 5 jaar* |
6,83 |
|
Risicofactor
|
| 1 jaar |
3,0 |
| 3 jaar |
3,8 |
|
Sharpe-ratio
|
| 1 jaar |
2,20 |
| 3 jaar |
1,31 |
|
|
25;null=-- Bron: Tijd vwd group.
Portefeuilleverdeling & grootste belangen
|
Verdeling volgens emittenten
|
in %
|
REPUBLIC OF AUSTRIA
|
12,9 |
|
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
|
8,4 |
|
FINNISH GOVERNMENT
|
7,9 |
|
NETHERLANDS GOVERNMENT
|
3,5 |
|
European Union
|
2,5 |
|
STATE OF QATAR
|
2,3 |
|
STATE OF ISRAEL
|
2,1 |
|
REPUBLIC OF POLAND
|
2,1 |
|
EUROFIMA
|
2,1 |
|
Province Of Quebec
|
2,0 |
|
|
|
Sectorverdeling
|
in %
|
|
Overheid (semi)
|
35,8 |
|
Overheid
|
34,3 |
|
Bedrijven
|
19,2 |
|
Collateralised
|
10,7 |
|
|
|
Verdeling naar rating
|
in %
|
|
< BB
|
3,0 |
|
AAA
|
44,1 |
|
AA
|
24,1 |
|
A
|
14,8 |
|
BBB
|
14,0 |
|
|
25-5-2013 19:38:00 Bron: vwd group. De koersinfo wordt met een vertraging van 15 minuten getoond.
Beleid & vooruitzichten
Fondskarakteristieken
|
Fondsvermogen: |
EUR 2.595.961.065,41 (30-4-2013) |
| Valuta: |
EUR |
|
Oprichtingsdatum: |
30-10-1990 |
|
Uitgiftestructuur: |
Beleggingsmaatschappij open-end naar Nederlands recht |
|
Dividend: |
|
€ -- netto € 0,55 bruto € -- stock 29-4-2009
|
|
€ -- netto € 0,60 bruto € -- stock 3-5-2010
|
|
€ -- netto € 0,40 bruto € -- stock 6-5-2011
|
|
€ -- netto € 0,20 bruto € -- stock 19-9-2011
|
|
€ -- netto € 0,10 bruto € -- stock 19-12-2011
|
|
€ -- netto € 0,10 bruto € -- stock 26-3-2012
|
|
€ 0,09 netto € 0,10 bruto € -- stock 18-6-2012
|
|
€ 0,09 netto € 0,10 bruto € -- stock 17-9-2012
|
|
€ 0,09 netto € 0,10 bruto € -- stock 17-12-2012
|
|
€ 0,04 netto € 0,05 bruto € -- stock 20-3-2013
|
|
|
Jaarlijkse beheerskosten: |
0,75 |
|
Spread: |
Maximale positieve afwijking t.o.v. de intrinsieke waarde: +0,1 %
Maximale negatieve afwijking t.o.v. de intrinsieke waarde: -0,1 %
|
|
Instap-, uitstap- en switchkosten: |
0,5 %0,1, 0,1 |
|
Fondsmanager: |
| Arnold Gast |
| Sandor Steverink |
|
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
De Nederlandse beleggingsfondsen zijn in het bezit van een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten op grond van de Wtb. Voor deze producten zijn financiële bijsluiters opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico's. Vraag erom en lees hem voordat u het product koopt.
Voor alle beleggingsfondsen is het prospectus verkrijgbaar ten kantore van het betreffende beleggingsfonds.
Delta Lloyd Rente Fonds