Delta Lloyd L New Energy Klasse B

Netto Inventariswaarde

Fonds huidige
NIW
(€) 		Slot NIW
vorige
dag
(€) 		NIW
mutatie
(€) 		verschil
(%)
Delta Lloyd L New Energy Klasse B 5,90 5,97 -0,07 -1,17%

Bron: vwd group

Investeringsdoel en -beleid

Dit fonds belegt wereldwijd in beursgenoteerde bedrijven gericht op het ontwikkelen van nieuwe vormen van energieopwekking, -distributie en -opslag. De ontwikkeling van alternatieve en duurzame energiebronnen en opslagtechnieken is noodzakelijk om in de wereldwijd groeiende energievraag te voorzien.

De beleggingen in dit fonds voldoen aan de eisen gesteld door PRI, Global Compact en de Controversial Weapons Radar.

Risicoklasse: 5 (0=zeer laag, 6=zeer hoog)

Beleggingshorizon: 8 jaar

Top

Evolutie van de netto inventariswaarde van het onderliggende fonds

Bereken van (dd/mm/jjjj)       tot      
Top

Fondsprestaties

Grafiek

Prestaties

Rendement** in %
1 jaar 4,42
3 jaar --
5 jaar* --
10 jaar* --
Sinds creatie * -17,71
* Actuarieel rendement
** Gecorrigeerd voor dividenduitkering. Berekend zonder kosten en provisies.
Bron: vwd group
Top

Portefeuilleverdeling & grootste belangen

30-06-2010 Bron: vwd group

Grootste belangen in %
Enernoc Inc 5,9
First Solar Inc 4,7
TRINA SOLAR LTD-SPON ADR 4,6
SMA SOLAR TECHNOLOGY AG 4,6
STR HOLDINGS INC 4,4
CREE INC 4,2
RUBICON TECHNOLOGY INC 3,9
POLYPORE INTERNATIONAL INC 3,9
Quanta Services Inc 3,8
VEECO INSTRUMENTS INC 3,7
Geografische verdeling in %
Verenigde Staten 55,1
Duitsland 13,6
China 10,0
Zwitserland 6,7
Spanje 5,0
Canada 3,6
Denemarken 2,6
Frankrijk 1,7
België 1,3
Australië 0,4
Sectorverdeling in %
Hernieuwbare energie 51,6
Energiebesparing 19,8
Transmissie en distributie 15,6
Energieopslag 8,5
Efficiënte energieopwekking 4,6
Top

Financieel economisch klimaat

Top

Fondskarakteristieken

ISIN: LU0264990036
Activa spreiding: Hoofdzakelijk aandelen
Referentiemunt: EUR
Netto activa: € 7.990.319,99 (29-07-2010)
Top

Aanvullende informatie

Commercialisatie: Delta Lloyd Bank  
Financiële Dienst: Delta Lloyd Bank, Sterrenkundelaan 23, 1210 Brussel, Tel 02 229 76 42  
Rendement: Dagelijks
Beheervergoeding: 1,25 % + 1,25% performance afhankelijke fee
Min. bedrag investering: 1 aandeel  
Max. instapkosten: 5,00%
Uitstapkosten: 0,00%
Taks op beursverrichtingen bij uitstap: 0,5% (max. € 750)
Datum vereenvoudigde prospectus: 01-04-2009
Publicatie in: De Tijd en L'Echo 
Prospectus en jaarverslagen: Verkrijgbaar bij Delta Lloyd Bank en via www.deltalloydassetmanagement.be
Datum volledige prospectus: 01-04-2009
Top

Bevek naar Luxemburgs recht, opgericht in oktober 1986

Dit document dient enkel ter informatie en is geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en geen beleggingsadvies. Vooraleer een beslissing tot belegging in de financiële instrumenten hierin beschreven te nemen, dienen toekomstige beleggers de meest recente versie van het prospectus te raadplegen. Het uitgifteprospectus (augustus 2009), het vereenvoudigd uitgifteprospectus (augustus 2009) en het laatste periodieke verslag (juli 2009) liggen gratis ter beschikking in de kantoren van Delta Lloyd Bank of kunnen geraadpleegd worden op de website www.dlbank.be. De beleggers dienen er zich van te vergewissen dat ze de laatst beschikbare versie van dit document lezen. Financiële dienst: Delta Lloyd Bank. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.