Delta Lloyd Mix Fonds

Actuele koers

Compartiment huidige
koers
(€)
Datum
huidige
koers
Slotkoers
vorige dag
(€)
Koers-
mutatie
(€)
verschil
(%)
Delta Lloyd Mix Fonds 11,53 29/10/2014 11,52 +0,01 +0,09%

29/10/2014 Bron: vwd group

Investeringsdoel en -beleid

Dit fonds belegt gespreid in een selectie aandelen- en obligatiefondsen van Delta Lloyd. Het fonds heeft zich ten doel gesteld een zo hoog mogelijk rendement te behalen bij een gemiddeld risico. Daarbij streeft de portefeuillebeheerder tevens naar een stabiele waardeontwikkeling van het fonds.

Risicoklasse: 2 (0=zeer laag, 6=zeer hoog)

Evolutie van de netto inventariswaarde van het onderliggende fonds

Bereken van (dd/mm/jjjj)       tot      

Compartimentprestaties van het onderliggende fonds

Koersgrafiek

Prestaties

Rendement** in %
1 jaar 7,21
3 jaar* 7,54
5 jaar* 6,31
10 jaar* 4,22
Sinds creatie* 3,55
* Gemiddeld per jaar, op basis van samengestelde interest.
** Gecorrigeerd voor dividenduitkering.
29/10/2014 Bron: vwd group

Portefeuilleverdeling & grootste belangen van het onderliggende fonds

30/09/2014 Bron: vwd group

Grootste belangen in %
Delta Lloyd Rente Fonds N.V. B 56,3
Delta Lloyd Investment Fund tbv MIX 29,0
Delta Lloyd Select Dividend Fonds D 3,7
Delta Lloyd Europees Deeln tbv MIX 3,5
Delta Lloyd Azië Deeln tbv MIX 3,2
Delta Lloyd Deelnemingen Fonds B 3,1
Delta Lloyd Dollar Fonds tbv MIX 0,7
Delta Lloyd Euro Credit Fund A 0,5
Verdeling naar soort belegging in %
Fixed Income 57,5
Aandelen 42,5

Compartimentgegevens

Referentiemunt: EUR
Netto activa: EUR 2,301 miljard (per 30/9/2014)

Aanvullende informatie

Commercialisatie: Delta Lloyd Asset Management NV 
Financiële Dienst: Delta Lloyd Asset Management NV, Amstelplein 6, 1096 BC Amsterdam, Nederland 
Rendement: Dagelijks 
Prospectus en jaarverslagen: Verkrijgbaar via www.deltalloydassetmanagement.be
Oprichtingsdatum: 13/10/1990

Dit Fonds maakt deel uit van DL Strategy. Dit product is een levensverzekering gekoppeld aan beleggingsfondsen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het financiële risico is volledig ten laste van de verzekeringnemer.